娄底市公路管理局2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-09-04 08:28 浏览量: 字体:

一、 单位概况

1、主要职能:公路建设、公路养护、路政管理和超限超载治理以及公路应急抢险救援。

2、部门决算单位构成:2017年部门决算编报范围包括市局机关和娄星区公路管理局、涟源市公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、新化县公路管理局、娄底市公路路政管理执法支队、娄底市公路物资储备和应急管理中心、娄底市公路管理局良溪超限检测站、娄底市公路管理局和家超限检测站等9个二级正科级事业单位。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2017年度部门决算情况说明

   1、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数为19117.18万元,其中:财政拨款收入17733.14万元,事业收入209.69万元,上年结余 1174.35万元。2017年支出决算数为19117.18万元,其中:一般公共服务支出50万元,社会保障和就业支出30.28万元,交通运输支出19035.4万元,其他支出1.5万元。2016年收支决算数为27666.11万元,本年比上年度减少8548.93万元,主要原因是项目资金的减少。

2、收入决算情况说明

2017年收入总计17942.83万元,其中财政拨款收入为17733.14万元,占总收入的98.83%;事业收入为209.69万元,占总收入的1.17%。

3、支出决算情况说明

2017年支出总计19117.18万元,其中基本支出为8370.83万元,占总收入的43.79%;项目支出为10746.35万元,占总收入的56.21%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数为18907.49万元,其中当年拨款17733.14万元,上年结余1174.35万元。2017年财政拨款支出决算数为18907.49万元。2016年度财政拨款收支决算数为25809.34万元,本年比上年度减少6901.85万元,主要原因是项目资金的减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

①财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出决算数为18907.49万元,占本年支出的98.9%,2016年财政拨款支出决算数为25809.34万元,本年度比上年度减少6901.85万元,主要原因是项目支出的减少。

②财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出总计18907.49万元,其中基本支出为8161.14万元,占总收入的43.16%;项目支出为10746.35万元,占总收入的56.84%。

③财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出共计18907.49万元,其中其他发展与改革事务支出50万元;死亡抚恤30.28万元;一般行政管理事务6878.92万元;其他公路水路运输支出883.8万元;其他支出1.5万元,以上支出共计7844.5万元为年初预算安排支出数。另外公路建设324万元;公路养护251万元;其他公路水路运输支出10487.99万元,以上支出共计11062.99万元为年中部、省补助的公路项目支出。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数共计8161.14万元,其中工资福利支出为6166.53万元,占总支出的75.56%;商品和服务支出为1222.25万元,占总支出的14.98%;对个人和家庭的补助支出为772.36万元,占总支出的9.46%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计为88.85万元,其中公务用车运行维护费36.32万元;公务接待费52.53万元。2017年度“三公”经费财政拨款预算数总计为94.68万元,其中公务用车运行维护费36.36万元;公务接待费58.32万元。决算数比预算数减少5.83万元,主要原因是本单位严格按八项规定控制公务接待费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计为115.35万元,其中公务用车运行维护费62.8万元;公务接待费52.55万元,2017年决算数比上年度减少26.5万元,主要原因是车辆减少。

②、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务用车保有量7台,运行维护费为36.32万元。国内公务接待1042批次,接待人数8135人,公务接待费为52.53万元。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出决算

9、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度本单位严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作,及时报送财政绩效目标申报资料,并积极采取有效措施保证绩效目标的实现。年终全部完成年初制订的相关绩效目标任务,按时向财政报送了绩效评价相关数据和资料,并按要求及时在单位网站上予以公开年度绩效评价报告,圆满地完成了全年预算绩效管理工作。

10、其他重要事项

①政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

  

附件:2017年部门决算公开表格

                                   

                                                                                   娄底市公路管理局

                                                                                   2018年 8月28日

 

附件:

 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:娄底市公路管理局         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 17733.14  一、一般公共服务支出 15 50.00 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 16  
三、事业收入 3 209.69  三、国防支出 17  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 18  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 19  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 20  
  7   七、社会保障和就业支出 21 30.28 
  8   八、交通运输支出 22 19035.40 
  9   九、其他支出 23 1.50 
本年收入合计 10 17942.83  本年支出合计 24 19117.18 
         用事业基金弥补收支差额 11                   结余分配 25  
         年初结转和结余 12 1174.35                  年末结转和结余 26  
  13     27  
总计 14 19117.18  总计 28 19117.18 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                    公开02表
部门:娄底市公路管理局         单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17942.83  17733.14    209.69       
201 一般公共服务支出 50.00  50.00           
20104     发展与改革事务 50.00  50.00           
2010499   其他发展与改革事务支出 50.00  50.00           
208 社会保障和就业支出 30.28  30.28           
20808 抚恤 30.28  30.28           
2080801   死亡抚恤 30.28  30.28           
214 交通运输支出 17861.05  17651.36    209.69      
21401 公路水路运输 17861.05  17651.36    209.69      
2140102   一般行政管理事务 6878.92  6878.92           
2140104   公路建设★ 324.00  324.00           
2140106   公路养护 251.00  251.00           
2140199   其他公路水路运输支出 10407.13  10197.44    209.69      
229 其他支出 1.50  1.50           
22999 其他支出 1.50  1.50           
2299901   其他支出 1.50  1.50           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                  公开03表
部门:娄底市公路管理局       单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19117.18  8370.83  10746.35       
201 一般公共服务支出 50.00    50.00       
20104     发展与改革事务 50.00    50.00       
2010499   其他发展与改革事务支出 50.00    50.00       
208 社会保障和就业支出 30.28  30.28         
20808 抚恤 30.28  30.28         
2080801   死亡抚恤 30.28  30.28         
214 交通运输支出 19035.40  8339.05  10696.35       
21401 公路水路运输 19035.40  8339.05  10696.35       
2140102   一般行政管理事务 6878.92  6878.92         
2140104   公路建设★ 324.00    324.00       
2140106   公路养护 251.00    251.00       
2140199   其他公路水路运输支出 11581.48  1460.13  10121.35       
229 其他支出 1.50  1.50         
22999 其他支出 1.50  1.50         
2299901   其他支出 1.50  1.50         

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:娄底市公路管理局             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 17733.14  一、一般公共服务支出 16 50.00  50.00   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 17      
  3   三、国防支出 18      
  4   四、公共安全支出 19      
  5   五、教育支出 20      
  6   六、科学技术支出 21      
  7   七、社会保障和就业支出 22 30.28  30.28   
  8   八、交通运输支出 23 18825.71  18825.71   
  9   九、其他支出 24 1.50  1.50   
本年收入合计 10 17733.14  本年支出合计 25 18907.49  18907.49   
年初财政拨款结转和结余 11 1174.35  年末结转和结余 26      
      一般公共预算财政拨款 12 1174.35    27      
        政府性基金预算财政拨款 13     28      
  14     29      
总计 15 18907.49  总计 30 18907.49 18907.49  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05
部门:娄底市公路管理局   单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 18,907.49 8,161.14 10,746.35
201 一般公共服务支出 50.00    50.00
20104     发展与改革事务 50.00    50.00
2010499   其他发展与改革事务支出 50.00    50.00
208 社会保障和就业支出 30.28  30.28   
20808 抚恤 30.28  30.28   
2080801   死亡抚恤 30.28  30.28   
214 交通运输支出 18825.71  8129.36  10696.35 
21401 公路水路运输 18825.71  8129.36  10696.35 
2140102   一般行政管理事务 6878.92  6878.92   
2140104   公路建设★ 324.00    324.00 
2140106   公路养护 251.00    251.00 
2140199   其他公路水路运输支出 11371.79  1250.44  10121.35 
229 其他支出 1.50  1.50   
22999 其他支出 1.50  1.50   
2299901   其他支出 1.50  1.50   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:娄底市公路管理局         单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金融 经济分类科目编码 科目名称 金融 经济分类科目编码 科目名称 金融
301 工资福利支出 6166.53 302 商品和服务支出 1222.25 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 2,475.23 30201   办公费 147.19  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 374.22 30202   印刷费 25.56  31002   办公设备购置  
30103   奖金 171.61 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 190.18 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 104.14  31006   大型修缮  
30107   绩效工资 1816.26 30206   电费 169.50  31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 974.39 30207   邮电费 20.62  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 160.2 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 4.44 30209   物业管理费 54.89  31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 772.36 30211   差旅费 169.85  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 19.37 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 10.06 30213   维修(护)费 123.34  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 30.28 30215   会议费 34.52  31020   产权参股  
30305   生活补助 98.49 30216   培训费 33.75  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   业务接待费 52.53  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 43.91  30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 30.88  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 584.64 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 17.75  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 64.26  30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 36.32  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 29.52 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 93.24       
人员经费合计 6938.89 公用经费合计 1222.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门:娄底市公路管理局           单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
94.68   36.36    36.36  58.32  88.85    36.32    36.32  52.53 
:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:娄底市公路管理局       单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息来源:市公路局 作者:财务科 编辑:
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