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娄底市公路管理局2016年度部门决算公开说明

作者:财务科 文章来源:市公路局 发布时间: 2017-09-14 字体:【】【】【

一、 单位概况

1.主要职能负责全市国养公路建设、养护、管理等工作。

2.部门决算单位构成2016年部门算编报范围包括局机关及5个县市区公路局、2个超限超载检测站、1个路政执法大队1个公路物资储备调配中心9家直属事业单位。

二、2016年度部门决算表(公开表格附后

     1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2016年度部门决算情况说明

    1.关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入算数为27666.11万元,其中:财政拨款收入19978.04万元,事业收入1856.77万元上年结余 5831.3万元2016年支出算数为27666.11万元,其中:一般公共服务支出2万元,社会保障和就业支出54.58万元,城乡社区事务13万元,农林水事务支出0.60万元,交通运输支出27592.87万元,其他支出3.06万元。2015年收支决算数为27241.71万元,本年比上年度增加424.4万元。

2.关于2016年度收入决算情况说明

    2016年收入总计21834.81万元,其中财政拨款收入为19978.04万元,占总收入的91.5%;事业收入为1856.77万元,占总收入的8.5%。

3.关于2016年度支出决算情况说明

    2016年支出总计27666.11万元,其中基本支出为8176.81万元,占总收入的29.56%;项目支出为19489.3万元,占总收入的70.44%。

4.关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算数为25809.34万元,其中当年拨款19978.04万元,上年结余5831.3万元。2016年财政拨款支出决算数为25809.34万元。2015年度财政拨款收支决算数为26076.2万元,本年比上年度减少266.86万元。

5.关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

    2016年财政拨款支出决算数为25809.34万元,2015年财政拨款支出决算数为23227.73万元,本年度比上年度增加2581.61万元。 

财政拨款支出决算结构情况

    2016年度财政拨款支出总计25809.34万元,其中基本支出为8170.04万元,占总收入的31.66%;项目支出为17639.3万元,占总收入的68.34%。

    财政拨款支出决算具体情况

    2016年财政拨款支出共计25809.34万元,其中招商引资2万元;死亡抚恤54.58万元;其他城乡社区管理事务支出3万元;其他城乡社区支出10万元;其他林业支出0.6万元;一般行政管理事务818.09万元;公路新建67万元;公路与运输安全52万元;其他公路水路运输支出5495.42万元;其他交通运输支出11.91万元;其他支出3.06万元,以上支出共计6517.66万元为年初预算安排支出数。另外公路改建2137万元;公路养护4604万元;取消政府还贷二级公路收费专项支出3375万元;其他公路水路运输支出8942.68万元;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出233万元以上支出共计19291.68万元为年中部、省补助的公路项目支出。

6.关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数共计8170.04万元,其中工资福利支出为5703.64万元,占总支出的69.81%;商品和服务支出为1630.43万元,占总支出的19.96%;对个人和家庭的补助支出为813.24万元,占总支出的9.95%;其他资本性支出为22.73万元,占总支出的0.28% 

7.关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总计为115.35万元,其中公务用车运行维护费62.8万元;公务接待费52.55万元。2016年度“三公”经费财政拨款预算数总计为121.12万元,其中公务用车运行维护费62.8万元;公务接待费58.32万元。决算数比预算数减少5.77万元,为公务接待费减少数,主要原因是本单位严格按八项规定控制公务接待费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年公务用车保有量9台,运行维护费为62.8万元。国内公务接待1050批次,接待人数8400人,公务接待费为52.55万元。

8.关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出决算

9.其他重要事项

    政府采购支出情况

    2016年度无政府采购支出。

  预算绩效情况的说明。

    2016年度本单位严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作,及时报送财政绩效目标申报资料,并积极采取有效措施保证绩效目标的实现,年终按时向财政报送绩效评价相关数据和资料,圆满完成了全年预算绩效管理工作任务。

附表:2016年部门决算公开表格

                              

     

                                                          娄底市公路管理局

                                                          2017年 9月14日

 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:娄底市公路管理局         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 19978.04  一、一般公共服务支出 17 2.00 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 18  
三、事业收入 3 1856.77  三、国防支出 19  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 20  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 21  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 22  
  7   七、社会保障和就业支出 23 54.58 
  8   八、城乡社区支出 24 13.00 
  9   九、农林水支出 25 0.60 
  10   十、交通运输支出 26 27592.87 
  11   十一、其他支出 27 3.06 
本年收入合计 12 21834.81  本年支出合计 28 27666.11 
         用事业基金弥补收支差额 13                   结余分配 29  
         年初结转和结余 14 5831.30                  年末结转和结余 30  
  15     31  
合计 16 27666.11  合计 32 27666.11 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

收入决算表
                    公开02表
部门:娄底市公路管理局         单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 21834.81  19978.04    1856.77       
201 一般公共服务支出 2.00  2.00           
20113     商贸事务 2.00  2.00           
2011308   招商引资 2.00  2.00           
208 社会保障和就业支出 54.58  54.58           
20808 抚恤 54.58  54.58           
2080801   死亡抚恤 54.58  54.58           
212 城乡社区支出 13.00  13.00           
21201 城乡社区管理事务 3.00  3.00           
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3.00  3.00           
21299 其他城乡社区支出 10.00  10.00           
2129999   其他城乡社区支出 10.00  10.00           
213 农林水支出 0.60  0.60           
21302 林业 0.60  0.60           
2130299   其他林业支出 0.60  0.60           
214 交通运输支出 21761.57  19904.80    1856.77      
21401 公路水路运输 21516.66  19659.89    1856.77      
2140102   一般行政管理事务 818.09  818.09           
2140104   公路新建 67.00  67.00           
2140105   公路改建 2137.00  2137.00           
2140106   公路养护 4604.00  4604.00           
2140110   公路和运输安全 52.00  52.00           
2140139   取消政府还贷二级公路收费专项支出 3375.00  3375.00           
2140199   其他公路水路运输支出 10463.57  8606.80    1856.77      
21406 车辆购置税支出 233.00  233.00           
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 233.00  233.00           
21499 其他交通运输支出 11.91  11.91           
2149999    其他交通运输支出 11.91  11.91           
229 其他支出 3.06  3.06           
22999 其他支出 3.06  3.06           
2299901   其他支出 3.06  3.06           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表
                  公开03表
部门:娄底市公路管理局     单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 27666.11  8176.81  19489.30       
201 一般公共服务支出 2.00  2.00         
20113     商贸事务 2.00  2.00         
2011308   招商引资 2.00  2.00         
208 社会保障和就业支出 54.58  54.58         
20808 抚恤 54.58  54.58         
2080801   死亡抚恤 54.58  54.58         
212 城乡社区支出 13.00  3.00  10.00       
21201 城乡社区管理事务 3.00  3.00         
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3.00  3.00         
21299 其他城乡社区支出 10.00    10.00       
2129999   其他城乡社区支出 10.00    10.00       
213 农林水支出 0.60  0.60         
21302 林业 0.60  0.60         
2130299   其他林业支出 0.60  0.60         
214 交通运输支出 27592.87  8113.57  19479.30       
21401 公路水路运输 27347.96  8101.66  19246.30       
2140102   一般行政管理事务 818.09  818.09         
2140104   公路新建 67.00    67.00       
2140105   公路改建 2137.00    2137.00       
2140106   公路养护 4604.00    4604.00       
2140110   公路和运输安全 52.00    52.00       
2140139   取消政府还贷二级公路收费专项支出 3375.00    3375.00       
2140199   其他公路水路运输支出 16294.87  7283.57  9011.30       
21406 车辆购置税支出 233.00    233.00       
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 233.00    233.00       
21499 其他交通运输支出 11.91  11.91         
2149999    其他交通运输支出 11.91  11.91         
229 其他支出 3.06  3.06         
22999 其他支出 3.06  3.06         
2299901   其他支出 3.06  3.06         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
          公开04表
部门:娄底市公路管理局         单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 19978.04  一、一般公共服务支出 18 2.00  2.00   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、国防支出 20      
  4   四、公共安全支出 21      
  5   五、教育支出 22      
  6   六、科学技术支出 23      
  7   七、社会保障和就业支出 24 54.58  54.58   
  8   八、城乡社区支出 25 13.00  13.00   
  9   九、农林水支出 26 0.60  0.60   
  10   十、交通运输支出 27 25736.10  25736.10   
  11   十一、其他支出 28 3.06  3.06   
本年收入合计 12   本年支出合计 29 25809.34  25809.34   
年初财政拨款结转和结余 13 5831.30  年末结转和结余 30      
      一般公共预算财政拨款 14 5831.30    31      
        政府性基金预算财政拨款 15     32      
  16     33      
合计 17 25809.34  合计 34 25809.34 25809.34  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05
部门:娄底市公路管理局   单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 25,809.34 8,170.04 17,639.30
201 一般公共服务支出 2.00  2.00  
20113     商贸事务 2.00  2.00  
2011308   招商引资 2.00  2.00  
208 社会保障和就业支出 54.58  54.58   
20808 抚恤 54.58  54.58   
2080801   死亡抚恤 54.58  54.58   
212 城乡社区支出 13.00  3.00  10.00 
21201 城乡社区管理事务 3.00  3.00   
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3.00  3.00   
21299 其他城乡社区支出 10.00    10.00 
2129999   其他城乡社区支出 10.00    10.00 
213 农林水支出 0.60  0.60   
21302 林业 0.60  0.60   
2130299   其他林业支出 0.60  0.60   
214 交通运输支出 25736.10  8106.80  17629.30 
21401 公路水路运输 25491.19  8094.89  17396.30 
2140102   一般行政管理事务 818.09  818.09   
2140104   公路新建 67.00    67.00 
2140105   公路改建 2137.00    2137.00 
2140106   公路养护 4604.00    4604.00 
2140110   公路和运输安全 52.00    52.00 
2140139   取消政府还贷二级公路收费专项支出 3375.00    3375.00 
2140199   其他公路水路运输支出 14438.10  7276.80  7161.30 
21406 车辆购置税支出 233.00    233.00 
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 233.00    233.00 
21499 其他交通运输支出 11.91  11.91   
2149999    其他交通运输支出 11.91  11.91   
229 其他支出 3.06  3.06   
22999 其他支出 3.06  3.06   
2299901   其他支出 3.06  3.06   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门:娄底市公路管理局     单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金融 经济分类科目编码 科目名称 金融
301 工资福利支出 5703.64 302  商品和服务支出 1630.43
30101 基本工资 2,737.41 30201 办公费 219.39 
30102 津贴补贴 915.35 30202 印刷费 36.55 
3010103 奖金 151.82 30205 水费 184.00 
3010106 绩效工资 1056.93 30206 电费 246.34 
3010107 机关事业单位基本养老保险缴费 818.09 30207 邮电费 12.85 
3010108 其他工资福利支出 24.04 30209 物业管理费 57.20 
      30210 差旅费 228.42 
      30212 维修(护)费 139.01 
      30214 会议费 41.01 
      30215 培训费 31.73 
      30216 业务接待费 52.55 
      30217 专用材料费 56.77 
      30220 劳务费 30.79 
303 对个人和家庭的补助 813.24 30222 工会经费 12.82 
30301 离休费 3.86 30223 福利费 48.08 
30302 退休费 60.73 30224 公务用车运行维护费 62.80 
30304 抚恤金 54.58 30227 其他商品和服务支出 170.12 
30305 生活补助 101.02 310  其他资本性支出 22.73
30311 住房公积金 453.45 31002 办公设备购置 11.22
30316 其他对个人和家庭的补助支出 139.6 31015 其他资本性支出 11.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称:娄底市公路管理局           金额单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121.12   62.80    62.80  58.32  115.35    62.80    62.80  52.55 
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:娄底市公路管理局       单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。